Il trading proprietario, noto anche come proptrading o prop trading, è una forma di trading che si verifica quando un’azienda, di solito un’istituzione finanziaria, commercia i propri soldi al fine di ottenere profitti significativi. Il trading proprietario è una parte importante delle attività di molte istituzioni finanziarie, dal momento che può spesso generare profitti di rilievo se effettuato correttamente.

In questo articolo, scoprirai cos’è il trading proprietario o proptrading e come funziona. Esamineremo anche alcuni dei fattori chiave che determinano il successo nel mondo del proptrading.

Cos’è il trading proprietario?

In genere, il team di trading proprietario di un’istituzione finanziaria monitora i mercati finanziari per individuare opportunità di realizzare grandi scambi in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, materie prime e derivati. L’obiettivo è realizzare profitti cospicui e rapidi, anche se non tutto il trading proprietario avviene alla stessa velocità. Una delle differenze chiave tra il proptrading e il non-proptrading è il fatto che le società che praticano il proptrading utilizzano il proprio denaro anziché quello dei clienti.

Normative in materia di proptrading

Dopo la crisi finanziaria globale, il trading proprietario delle società è stato limitato in alcuni paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti c’è il paragrafo 619 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010, noto come “Volcker Rule”, che limita il trading proprietario e stabilisce quanti soldi possono investire le società in fondi speculativi e di private equity.

Tuttavia, anche in paesi come gli Stati Uniti le normative sul trading proprietario sono complesse e possono spesso sovrapporsi. Gli operatori delle strutture di trading proprietario delle imprese dovranno conoscerne e rispettarne le normative del paese in cui operano.

Come funziona il trading proprietario?

Il trading proprietario avviene perché una società scambia i propri soldi e quelli dei propri clienti. Sicuramente diversamente da come farebbero se trading una società di trading è perché una società scambia i propri soldi, i commercianti e i loro capi hanno bisogno di affrontare proptrading in modo diverso rispetto a ciò che farebbe se si stesse negoziando i soldi di un cliente. Ciò significa che gli operatori devono analizzare in modo diverso il rischio connesso alle proprie decisioni di trading rispetto a coloro che non si occupano di proptrading. Gli operatori proprietari dovranno essere anche più rapidi nel prendere decisioni, poiché il mercato è in costante movimento e gli operatori vorranno effettuare gli scambi giusti il prima possibile per guadagnare il maggior denaro possibile.

Fattori chiave per il successo del Proptrading

Perché chiunque possa avere successo come trader di qualsiasi tipo, deve avere una conoscenza dei mercati su cui opera e deve essere in grado di individuare con precisione dove si muoveranno i vari strumenti finanziari. Questa preziosa capacità riguarda anche il proptrading e gli operatori dovranno avere una comprensione dei fattori di mercato e macroeconomici nonché una comprensione degli strumenti finanziari su cui si stanno negoziando.

Oltre ad avere basi solide sulle nozioni di base del mercato, i proptraders di successo sono anche pensatori rapidi e decisi. Dovrebbero essere in grado di prendere decisioni rapidamente e senza perdere troppo tempo, inoltre dovranno essere ben disciplinati e organizzati per tenere traccia delle varie attività e degli strumenti con cui lavorano.

In conclusione

Il trading proprietario è una parte popolare di molte attività e può spesso generare grandi profitti quando viene fatto nel modo giusto. I trader che praticano proptrading dovranno comprendere appieno la normativa vigente per rimanere conformi, e dovranno essere decision maker rapidi in grado di prevedere con precisione gli andamenti del mercato e conoscere alcuni degli strumenti che scambiano.

Se vuoi diventare un trader proprietario, assicurati di prenderti il tempo necessario per comprendere tutti i fattori coinvolti e accertati di essere preparato per il mondo spesso stressante e frenetico.